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2020-05-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005413 金信民长混合C 估算图 基金吧 档案 1.1135 1.1135 1.0450 1.0450 0.0685 6.56% 封闭期 0.00% 购买
2 005412 金信民长混合A 估算图 基金吧 档案 1.1133 1.1133 1.0451 1.0451 0.0682 6.53% 封闭期 0.80% 购买
3 660001 农银行业成长混合A 估算图 基金吧 档案 2.6770 3.2770 2.5428 3.1428 0.1342 5.28% 开放申购 0.15% 购买
4 001656 农银中国优势灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3344 1.3344 1.2695 1.2695 0.0649 5.11% 开放申购 0.15% 购买
5 519918 华夏兴和混合 估算图 基金吧 档案 1.7090 4.0140 1.6260 3.9380 0.0830 5.10% 开放申购 0.15% 购买
6 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 估算图 基金吧 档案 1.5032 1.5032 1.4332 1.4332 0.0700 4.88% 开放申购 0.15% 购买
7 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 估算图 基金吧 档案 1.4700 1.4700 1.4016 1.4016 0.0684 4.88% 开放申购 0.00% 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 估算图 基金吧 档案 1.5238 1.6238 1.4538 1.5538 0.0700 4.82% 开放申购 0.15% 购买
9 003834 华夏能源革新股票 估算图 基金吧 档案 1.2270 1.2270 1.1710 1.1710 0.0560 4.78% 开放申购 0.15% 购买
10 001951 金鹰改革红利混合 估算图 基金吧 档案 1.2090 1.2090 1.1560 1.1560 0.0530 4.58% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 估算图 基金吧 档案 1.5032 1.5032 1.4332 1.4332 0.0700 4.88% 开放申购 0.15% 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 估算图 基金吧 档案 1.4700 1.4700 1.4016 1.4016 0.0684 4.88% 开放申购 0.00% 购买
3 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 估算图 基金吧 档案 1.5238 1.6238 1.4538 1.5538 0.0700 4.82% 开放申购 0.15% 购买
4 003834 华夏能源革新股票 估算图 基金吧 档案 1.2270 1.2270 1.1710 1.1710 0.0560 4.78% 开放申购 0.15% 购买
5 000828 泰达转型机遇 估算图 基金吧 档案 1.2570 1.4770 1.2070 1.4270 0.0500 4.14% 开放申购 0.12% 购买
6 005962 宝盈人工智能股票A 估算图 基金吧 档案 2.0361 2.0361 1.9555 1.9555 0.0806 4.12% 开放申购 0.15% 购买
7 005963 宝盈人工智能股票C 估算图 基金吧 档案 2.0073 2.0073 1.9279 1.9279 0.0794 4.12% 开放申购 0.00% 购买
8 001404 招商移动互联网产业股票基金 估算图 基金吧 档案 1.0230 1.0230 0.9840 0.9840 0.0390 3.96% 开放申购 0.15% 购买
9 001956 国联安科技动力 估算图 基金吧 档案 1.6716 1.6716 1.6090 1.6090 0.0626 3.89% 开放申购 0.15% 购买
10 006081 海富通电子传媒股票A 估算图 基金吧 档案 1.7634 1.7634 1.6991 1.6991 0.0643 3.78% 开放申购 0.15% 购买
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2020-05-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005413 金信民长混合C 估算图 基金吧 档案 1.1135 1.1135 1.0450 1.0450 0.0685 6.56% 封闭期 0.00% 购买
2 005412 金信民长混合A 估算图 基金吧 档案 1.1133 1.1133 1.0451 1.0451 0.0682 6.53% 封闭期 0.80% 购买
3 660001 农银行业成长混合A 估算图 基金吧 档案 2.6770 3.2770 2.5428 3.1428 0.1342 5.28% 开放申购 0.15% 购买
4 001656 农银中国优势灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3344 1.3344 1.2695 1.2695 0.0649 5.11% 开放申购 0.15% 购买
5 519918 华夏兴和混合 估算图 基金吧 档案 1.7090 4.0140 1.6260 3.9380 0.0830 5.10% 开放申购 0.15% 购买
6 001951 金鹰改革红利混合 估算图 基金吧 档案 1.2090 1.2090 1.1560 1.1560 0.0530 4.58% 开放申购 0.15% 购买
7 005940 工银新能源汽车混合C 估算图 基金吧 档案 1.3983 1.3983 1.3386 1.3386 0.0597 4.46% 开放申购 0.00% 购买
8 005939 工银新能源汽车混合A 估算图 基金吧 档案 1.4197 1.4197 1.3591 1.3591 0.0606 4.46% 开放申购 0.15% 购买
9 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3612 1.3612 1.3033 1.3033 0.0579 4.44% 开放申购 0.15% 购买
10 519908 华夏兴华混合A 估算图 基金吧 档案 1.8890 6.3220 1.8130 6.2420 0.0760 4.19% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 0.9471 0.9471 0.9256 0.9256 0.0215 2.32% 开放申购 0.00% 购买
2 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 0.9539 0.9539 0.9323 0.9323 0.0216 2.32% 开放申购 0.08% 购买
3 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0581 1.0581 1.0360 1.0360 0.0221 2.13% 开放申购 0.08% 购买
4 005461 南方希元转债 估算图 基金吧 档案 1.1647 1.1647 1.1404 1.1404 0.0243 2.13% 开放申购 0.08% 购买
5 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0558 1.0558 1.0338 1.0338 0.0220 2.13% 开放申购 0.00% 购买
6 090017 大成可转债增强债券 估算图 基金吧 档案 1.1580 1.1680 1.1350 1.1450 0.0230 2.03% 开放申购 0.08% 购买
7 005793 华富可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.0951 1.0951 1.0735 1.0735 0.0216 2.01% 开放申购 0.08% 购买
8 710302 富安达增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.2063 1.2263 1.1847 1.2047 0.0216 1.82% 开放申购 0.00% 购买
9 710301 富安达增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.2461 1.2661 1.2238 1.2438 0.0223 1.82% 开放申购 0.08% 购买
10 210014 金鹰元丰债券 估算图 基金吧 档案 1.2038 1.4736 1.1824 1.4474 0.0214 1.81% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161223 国投瑞银中证创业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.5150 0.6570 1.4600 0.6330 0.0550 3.77% 暂停申购 0.05% 购买
2 161028 富国中证新能源汽车指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8570 0.9000 0.8260 0.8810 0.0310 3.75% 开放申购 0.12% 购买
3 006786 泰康港股通大消费指数A 估算图 基金吧 档案 1.0851 1.0851 1.0470 1.0470 0.0381 3.64% 开放申购 0.10% 购买
4 006787 泰康港股通大消费指数C 估算图 基金吧 档案 1.0802 1.0802 1.0423 1.0423 0.0379 3.64% 开放申购 0.00% 购买
5 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0858 1.0858 1.0515 1.0515 0.0343 3.26% 开放申购 0.00% 购买
6 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0872 1.0872 1.0529 1.0529 0.0343 3.26% 开放申购 0.12% 购买
7 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.1341 1.1341 1.1001 1.1001 0.0340 3.09% 开放申购 0.00% 购买
8 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1354 1.1354 1.1014 1.1014 0.0340 3.09% 开放申购 0.12% 购买
9 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0587 1.0587 1.0271 1.0271 0.0316 3.08% 开放申购 0.00% 购买
10 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0590 1.0590 1.0274 1.0274 0.0316 3.08% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0858 1.0858 1.0515 1.0515 0.0343 3.26% 开放申购 0.00% 购买
2 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0872 1.0872 1.0529 1.0529 0.0343 3.26% 开放申购 0.12% 购买
3 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0587 1.0587 1.0271 1.0271 0.0316 3.08% 开放申购 0.00% 购买
4 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0590 1.0590 1.0274 1.0274 0.0316 3.08% 开放申购 0.10% 购买
5 007473 华夏创蓝筹ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3869 1.3869 1.3463 1.3463 0.0406 3.02% 开放申购 0.00% 购买
6 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3919 1.3919 1.3512 1.3512 0.0407 3.01% 开放申购 0.12% 购买
7 001617 天弘中证电子ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1812 1.1812 1.1477 1.1477 0.0335 2.92% 开放申购 0.10% 购买
8 001618 天弘中证电子ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1675 1.1675 1.1344 1.1344 0.0331 2.92% 开放申购 0.00% 购买
9 007474 华夏创成长ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4400 1.4400 1.3995 1.3995 0.0405 2.89% 开放申购 0.12% 购买
10 007475 华夏创成长ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4348 1.4348 1.3945 1.3945 0.0403 2.89% 开放申购 0.00% 购买
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2020-05-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.7726 -- 0.7447 -- 0.0279 3.75% 场内交易 -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 档案 1.0600 1.0600 1.0230 1.0230 0.0370 3.62% 场内交易 -- 购买
3 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0448 1.0448 1.0161 1.0161 0.0287 2.82% 场内交易 -- 购买
4 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0146 1.0146 0.9883 0.9883 0.0263 2.66% 场内交易 -- 购买
5 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0426 1.0426 1.0185 1.0185 0.0241 2.37% 场内交易 -- 购买
6 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0395 1.0395 1.0158 1.0158 0.0237 2.33% 场内交易 -- 购买
7 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.3226 1.3986 1.2963 1.3723 0.0263 2.03% 场内交易 -- 购买
8 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.3370 1.2121 2.2911 1.1883 0.0459 2.00% 场内交易 -- 购买
9 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.3430 1.2164 2.2979 1.1930 0.0451 1.96% 场内交易 -- 购买
10 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1435 1.1435 1.1222 1.1222 0.0213 1.90% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 0.8572 0.8572 0.8237 0.8237 0.0335 4.07% 场内交易 -- 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.0433 1.0433 1.0027 1.0027 0.0406 4.05% 场内交易 -- 购买
3 515050 华夏中证5G通信主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0930 1.0930 1.0563 1.0563 0.0367 3.47% 场内交易 -- 购买
4 159994 银华中证5G通信主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9102 0.9102 0.8799 0.8799 0.0303 3.44% 场内交易 -- 购买
5 159966 华夏创蓝筹ETF 估算图 基金吧 档案 1.5044 1.5044 1.4578 1.4578 0.0466 3.20% 场内交易 -- 购买
6 159997 天弘中证电子ETF 估算图 基金吧 档案 0.9808 0.9808 0.9506 0.9506 0.0302 3.18% 场内交易 -- 购买
7 159967 华夏创成长ETF 估算图 基金吧 档案 1.5237 1.5237 1.4784 1.4784 0.0453 3.06% 场内交易 -- 购买
8 512170 华宝中证医疗ETF 估算图 基金吧 档案 1.7106 1.7106 1.6604 1.6604 0.0502 3.02% 场内交易 -- 购买
9 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0162 1.0162 0.9864 0.9864 0.0298 3.02% 场内交易 -- 购买
10 159949 华安创业板50ETF 估算图 基金吧 档案 0.7973 0.7973 0.7741 0.7741 0.0232 3.00% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4534 1.5034 1.4055 1.4555 0.0479 3.41% 限大额 0.15% 购买
2 168301 东海祥龙混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2374 1.2374 1.1972 1.1972 0.0402 3.36% 开放申购 0.15% 购买
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5839 4.3242 1.5328 4.2335 0.0511 3.33% 限大额 0.15% 购买
4 160314 华夏行业混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2290 6.9090 1.1900 6.7670 0.0390 3.28% 开放申购 0.15% 购买
5 163302 大摩资源优选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3371 4.1797 1.2961 4.1387 0.0410 3.16% 开放申购 0.15% 购买
6 168401 红土创新转型精选灵(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3465 1.3465 1.3057 1.3057 0.0408 3.12% 开放申购 0.15% 购买
7 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1354 1.1354 1.1014 1.1014 0.0340 3.09% 开放申购 0.12% 购买
8 161033 富国中证智能汽车(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3940 1.3940 1.3530 1.3530 0.0410 3.03% 开放申购 0.12% 购买
9 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.3688 1.3688 1.3297 1.3297 0.0391 2.94% 开放申购 0.08% 购买
10 160919 大成产业升级股票(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6480 3.6340 1.6010 3.5870 0.0470 2.94% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-05-26
估算值|估算增长率
2020-05-26
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-05-25
单位净值
手续费 操作
1 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 估算图 基金吧 档案 1.5478 6.47% 1.5238 4.82% 1.6500 1.4538 0.15% 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 估算图 基金吧 档案 1.4909 6.37% 1.4700 4.88% 1.4900 1.4016 0.00% 购买
3 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 估算图 基金吧 档案 1.5246 6.37% 1.5032 4.88% 1.4900 1.4332 0.15% 购买
4 660001 农银行业成长混合A 估算图 基金吧 档案 2.6546 4.40% 2.6770 5.28% -0.8800 2.5428 0.15% 购买
5 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3603 4.37% 1.3612 4.44% -0.0700 1.3033 0.15% 购买
6 001656 农银中国优势灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3232 4.23% 1.3344 5.11% -0.8800 1.2695 0.15% 购买
7 005963 宝盈人工智能股票C 估算图 基金吧 档案 2.0094 4.23% 2.0073 4.12% 0.1100 1.9279 0.00% 购买
8 005962 宝盈人工智能股票A 估算图 基金吧 档案 2.0382 4.23% 2.0361 4.12% 0.1100 1.9555 0.15% 购买
9 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 档案 1.5820 4.15% 1.5750 3.69% 0.4600 1.5190 0.15% 购买
10 000698 宝盈科技30混合 估算图 基金吧 档案 2.2926 4.12% 2.2920 4.09% 0.0300 2.2020 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-05-26
估算值|估算增长率
2020-05-26
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-05-25
单位净值
手续费 操作
1 000216 华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4223 -0.61% 1.4374 0.45% -1.0600 1.4310 0.06% 购买
2 000930 博时黄金I 估算图 基金吧 档案 3.8202 -0.61% 3.8616 0.47% -1.0800 3.8437 -- 购买
3 000929 博时黄金D 估算图 基金吧 档案 3.8896 -0.61% 3.9317 0.47% -1.0800 3.9135 0.05% 购买
4 000217 华安黄金易ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4133 -0.61% 1.4284 0.45% -1.0600 1.4220 0.00% 购买
5 000218 国泰黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4550 -0.61% 1.4704 0.44% -1.0500 1.4639 0.07% 购买
6 002610 博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3577 -0.61% 1.3721 0.45% -1.0600 1.3660 0.06% 购买
7 002963 易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3477 -0.61% 1.3560 0.44% -1.0500 1.3500 0.00% 购买
8 000307 易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3610 -0.61% 1.3694 0.45% -1.0600 1.3633 0.07% 购买
9 002611 博时黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3375 -0.61% 1.3517 0.45% -1.0600 1.3457 0.00% 购买
10 004253 国泰黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4518 -0.61% 1.4672 0.45% -1.0600 1.4607 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.4467 0.6176 44.67% 87.53% 192.69% 84.88% 195.25% 81.52% -27.71% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 1.2530 -- 43.73% 81.11% 167.44% 60.18% 148.12% 78.40% -37.77% -- 购买
3 150220 前海开源健康分级B 1.5460 1.5460 32.48% 61.72% 118.36% 53.68% 69.89% 63.42% 54.60% -- 购买
4 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.4212 3.6165 31.22% 21.71% 59.90% 80.16% 230.68% 19.22% 525.33% -- 购买
5 150050 南方消费进取 1.3040 4.9770 30.24% 38.62% 95.42% 52.69% 85.00% 31.27% 397.74% -- 购买
6 003230 创金合信医疗保健股票A 2.3721 2.2961 29.57% 49.35% 100.13% 124.45% 117.85% 51.33% 129.61% 0.15% 购买
7 003231 创金合信医疗保健股票C 2.3560 2.1519 29.34% 48.82% 98.80% 122.76% 115.62% 50.89% 115.19% 0.00% 购买
8 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
9 004851 广发医疗保健股票A 2.5415 2.5415 27.67% 46.73% 110.04% 78.74% -- 49.05% 154.15% 0.15% 购买
10 004683 建信高端医疗股票 1.5461 1.5461 27.57% 38.29% 66.44% 30.19% -- 39.64% 54.61% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003230 创金合信医疗保健股票A 2.3721 2.2961 29.57% 49.35% 100.13% 124.45% 117.85% 51.33% 129.61% 0.15% 购买
2 003231 创金合信医疗保健股票C 2.3560 2.1519 29.34% 48.82% 98.80% 122.76% 115.62% 50.89% 115.19% 0.00% 购买
3 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
4 004851 广发医疗保健股票A 2.5415 2.5415 27.67% 46.73% 110.04% 78.74% -- 49.05% 154.15% 0.15% 购买
5 004683 建信高端医疗股票 1.5461 1.5461 27.57% 38.29% 66.44% 30.19% -- 39.64% 54.61% 0.15% 购买
6 006002 工银医药健康股票A 2.4082 2.4082 26.02% 47.17% 98.93% -- -- 49.80% 140.82% 0.15% 购买
7 006003 工银医药健康股票C 2.3791 2.3791 25.83% 46.70% 97.57% -- -- 49.44% 137.91% 0.00% 购买
8 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.7040 1.7040 24.56% 44.04% 96.99% 53.93% 102.62% 46.52% 70.40% 0.15% 购买
9 001171 工银养老产业股票 1.4420 1.4420 24.31% 49.74% 86.79% 55.39% 109.59% 50.21% 44.20% 0.15% 购买
10 006228 中欧医疗创新股票A 1.8109 1.8109 24.21% 41.19% 81.91% -- -- 43.60% 81.09% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.0500 2.4140 24.77% 42.07% 86.19% 56.61% 100.98% 46.22% 183.70% 0.15% 购买
2 003291 信达澳银健康中国混合 1.6800 1.6800 24.08% 36.03% 74.64% 57.75% -- 38.04% 68.00% 0.15% 购买
3 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.2900 2.2900 23.85% 48.51% 87.86% 88.01% 133.20% 41.01% 129.00% 0.15% 购买
4 050026 博时医疗保健行业混合A 3.1830 3.3220 23.52% 38.21% 77.42% 74.89% 116.68% 39.54% 256.29% 0.15% 购买
5 003095 中欧医疗健康混合A 2.4520 2.5270 23.03% 38.22% 92.62% 61.83% 151.90% 41.49% 158.45% 0.15% 购买
6 003096 中欧医疗健康混合C 2.4440 2.5190 22.81% 37.85% 92.14% 61.63% 151.84% 41.03% 157.63% 0.00% 购买
7 000294 华安生态优先混合 3.1630 3.6510 22.64% 35.06% 58.35% 81.22% 154.35% 29.63% 288.90% 0.15% 购买
8 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.1352 2.1352 22.33% 36.60% 80.78% 65.80% -- 38.75% 113.52% 0.15% 购买
9 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.2510 2.3160 22.20% 37.84% 73.69% 53.31% 107.51% 38.86% 135.94% 0.15% 购买
10 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.4970 2.5620 22.16% 37.50% 72.56% 51.49% 104.57% 38.72% 159.38% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006047 长信稳健纯债债券E 1.0392 1.2252 8.48% 10.08% 11.95% -- -- 9.43% 18.32% 0.00% 购买
2 002996 长信稳健纯债债券A 1.0295 1.2105 7.28% 8.86% 10.73% 16.83% 23.22% 8.22% 22.07% 0.06% 购买
3 003486 平安惠隆纯债A 1.0627 1.0927 3.56% 2.70% 4.56% 10.01% 16.00% 2.29% 9.42% 0.08% 购买
4 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1293 1.1293 3.53% 3.53% 3.53% -- -- 3.53% 3.53% 0.00% 购买
5 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1750 1.3760 3.16% 6.53% 8.29% 14.26% 18.64% 5.95% 28.63% 0.06% 购买
6 162108 金鹰元盛债券型发起式C 1.1410 1.3180 3.07% 6.24% 7.55% 12.94% 17.01% 5.65% 35.25% 0.00% 购买
7 310508 申万菱信稳益宝债券 1.2040 1.6670 2.91% 5.40% 10.89% 13.13% 16.18% 4.79% 78.33% 0.08% 购买
8 002738 泓德裕康债券A 1.1310 1.2510 2.72% 6.68% 12.19% 19.43% 28.06% 5.50% 25.88% 0.08% 购买
9 159972 鹏华中证5年地债ETF 105.9944 1.0621 2.71% 5.19% -- -- -- 4.42% 6.22% -- 购买
10 420008 天弘债券发起式A 1.1510 1.3360 2.68% 5.50% 8.18% 13.77% 18.66% 4.73% 36.11% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.4467 0.6176 44.67% 87.53% 192.69% 84.88% 195.25% 81.52% -27.71% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 1.2530 -- 43.73% 81.11% 167.44% 60.18% 148.12% 78.40% -37.77% -- 购买
3 150220 前海开源健康分级B 1.5460 1.5460 32.48% 61.72% 118.36% 53.68% 69.89% 63.42% 54.60% -- 购买
4 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.4212 3.6165 31.22% 21.71% 59.90% 80.16% 230.68% 19.22% 525.33% -- 购买
5 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
6 150230 鹏华酒分级B 1.6120 1.7290 26.23% 19.41% 63.65% 6.14% 95.46% 14.98% 92.33% -- 购买
7 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 1.2564 2.5859 25.95% 41.29% 94.93% -38.47% 10.62% 41.82% 25.01% -- 购买
8 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0822 3.1249 25.30% 11.03% 40.54% 67.50% 219.59% 6.85% 341.67% -- 购买
9 150149 信诚中证800医药指数分级B 1.1090 2.1390 24.89% 48.06% 102.00% -3.65% 71.41% 44.40% 125.16% -- 购买
10 150284 申万菱信申万医药生物分级B 1.2737 -- 24.35% 49.15% 129.45% 7.43% 78.92% 47.78% 27.36% -- 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 19.61% 45.91% 99.76% 59.03% 71.61% 45.36% 75.72% 0.15% 购买
2 161127 易标普生物科技人民币 -- -- 16.03% 14.80% 27.29% 21.89% 47.29% 11.75% 58.59% 0.12% 购买
3 161620 融通核心价值混合 -- -- 15.51% 15.64% 15.85% 1.14% -3.51% 16.61% -18.08% 0.15% 购买
4 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- 14.44% 13.51% 23.31% 9.33% 42.12% 9.49% 53.69% 1.20% 购买
5 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 14.32% 23.88% 43.95% 29.12% -- 24.47% 56.33% 0.16% 购买
6 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 12.78% 31.19% 55.60% 34.15% 55.10% 26.44% 43.00% 0.16% 购买
7 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 -- -- 12.76% 22.47% 39.43% 15.72% -- 21.94% 46.56% 1.60% 购买
8 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 -- -- 12.76% 22.47% 39.43% 15.72% -- 21.94% 46.56% 1.60% 购买
9 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 11.99% 41.75% -- -- -- 36.32% 60.28% 0.15% 购买
10 001092 广发生物科技指数(QDII) -- -- 11.00% 9.79% 26.67% 30.36% 33.81% 8.61% 21.10% 0.13% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 510630 华夏消费ETF 3.5612 3.5612 20.16% 18.81% 34.73% 48.26% 107.35% 18.59% 256.12% -- 购买
2 512290 国泰中证生物医药ETF 1.6344 1.6344 19.48% 39.85% 70.78% -- -- 36.70% 63.44% -- 购买
3 512690 鹏华中证酒ETF 1.3000 1.3000 16.46% 12.02% 35.64% -- -- 9.13% 30.00% -- 购买
4 512170 华宝中证医疗ETF 1.7106 1.7106 13.64% 34.01% 70.99% -- -- 35.92% 71.03% -- 购买
5 512120 华安中证细分医药ETF 1.8910 1.8910 12.96% 20.91% 39.56% 0.53% 34.21% 20.52% 89.10% 0.05% 购买
6 512010 易方达沪深300医药ETF 2.2082 2.2082 12.96% 15.53% 42.23% 5.19% 49.70% 16.74% 120.82% 0.05% 购买
7 510660 华夏医药ETF 2.3336 2.3336 11.79% 23.26% 45.68% 2.91% 43.63% 21.49% 133.36% -- 购买
8 159928 汇添富中证主要消费ETF 3.3748 3.3748 11.79% 12.25% 27.52% 47.02% 103.58% 11.67% 237.78% 0.05% 购买
9 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.8704 1.8704 11.16% 19.65% 37.28% 0.13% 30.51% 19.80% 86.80% 0.05% 购买
10 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2866 3.2866 11.08% 10.89% 25.19% 42.00% 94.50% 10.57% 228.53% -- 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.8440 1.8440 20.36% 39.20% 74.77% 34.91% 84.03% 38.79% 84.40% 0.10% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.8462 1.8462 20.23% 38.94% 74.27% 35.05% 84.49% 38.57% 84.62% 0.00% 购买
3 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.5710 2.1110 19.38% 36.14% 71.69% 47.93% 75.33% 37.93% 149.11% 0.15% 购买
4 161035 富国中证医药主题指数增强 1.6520 1.6520 18.08% 32.27% 69.26% 38.94% 85.41% 32.80% 65.20% 0.12% 购买
5 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.3688 1.3688 16.90% 30.51% 68.82% 25.27% 48.04% 30.89% 36.88% 0.08% 购买
6 161219 国投瑞银新兴产业混合 2.2070 3.2610 16.65% 36.83% 72.56% 70.29% 77.41% 26.69% 392.88% 0.15% 购买
7 164403 前海开源沪港深农业混合 1.4120 1.4320 14.61% 18.66% 26.75% 37.35% 58.12% 18.36% 44.12% 0.15% 购买
8 502056 广发医疗指数分级 1.0793 1.1050 12.49% 29.84% 62.82% 41.86% 76.98% 31.97% 15.08% 0.05% 购买
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.9240 4.7150 11.93% 11.21% 29.85% 44.37% 101.84% 8.09% 1279.18% 0.15% 购买
10 162207 泰达宏利效率优选混合 1.7136 4.1215 11.61% 17.17% 40.37% 28.57% 49.44% 16.28% 312.15% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-05-26
万份收益|7日年化
2020-05-25
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 009251 光大保德信货币B 基金吧 档案 1.9658 5.8430 7.6773 4.8290 2020-04-15 沈荣 0.00% 购买
2 360003 光大保德信货币A 基金吧 档案 1.8981 5.5880 7.6121 4.5770 2005-06-09 沈荣 0.00% 购买
3 003969 交银天益宝货币E 基金吧 档案 1.2189 2.2770 0.8261 1.8640 2016-12-20 黄莹洁 0.00% 购买
4 003968 交银天益宝货币A 基金吧 档案 1.1531 2.0330 0.7605 1.6200 2016-12-20 黄莹洁 0.00% 购买
5 000759 平安财富宝货币 基金吧 档案 0.8593 2.1230 0.5817 1.9820 2014-08-21 周琛 0.00% 购买
6 001077 华夏现金宝货币A 基金吧 档案 0.8107 1.9170 0.4529 1.7280 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
7 000872 北信瑞丰宜投宝B 基金吧 档案 0.7829 1.7160 0.5806 1.4980 2014-11-20 辇大吉 0.00% 购买
8 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 0.7263 1.8020 0.5255 1.6440 2012-12-17 张文玥等 0.00% 购买
9 000871 北信瑞丰宜投宝A 基金吧 档案 0.7180 1.5070 0.5148 1.2880 2014-11-20 辇大吉 0.00% 购买
10 000484 鑫元货币B 基金吧 档案 0.7138 1.3430 0.2420 1.1400 2013-12-30 颜昕等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-26
万份收益|7日年化
2020-05-25
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 2.5143 3.1210% 0.4249 2.0020% 3.14% 2.75% 2.78% -- 14天 限大额 -- 购买
2 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 2.5033 3.0800% 0.4139 1.9610% 3.10% 2.71% 2.74% -- 14天 限大额 -- 购买
3 000135 信诚理财28日盈B 档案 基金吧 1.7404 5.4950% 0.3195 5.3300% 4.43% 3.17% 2.95% 3.2210% 28天 暂停申购 -- 购买
4 000134 信诚理财28日盈A 档案 基金吧 1.6613 5.1900% 0.2404 5.0260% 4.14% 2.88% 2.66% 2.9230% 28天 限大额 -- 购买
5 485020 工银14天理财债券发起B 档案 基金吧 0.7819 2.2820% 0.6767 2.3870% 2.71% 2.61% 2.52% 2.7050% 14天 暂停申购 0.00% 购买
6 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.7032 2.2250% 0.7076 2.1770% 2.25% 2.19% 2.21% 2.1940% 1个月 限大额 0.00% 购买
7 485120 工银14天理财债券发起A 档案 基金吧 0.7024 1.9860% 0.5973 2.0910% 2.41% 2.32% 2.22% 2.4080% 14天 暂停申购 0.00% 购买
8 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6923 2.1850% 0.6967 2.1370% 2.21% 2.15% 2.17% 2.1540% 1个月 限大额 -- 购买
9 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.6515 2.7290% 0.6970 3.1680% 2.69% 2.46% 2.38% 2.5470% 3个月 暂停申购 -- 购买
10 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.6406 2.6890% 0.6861 3.1270% 2.65% 2.42% 2.34% 2.5060% 3个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-26
单位净值|累计净值
2020-05-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7010 0.3100 0.6390 0.2980 0.0620 9.70% 0.7560 -7.85% -- 购买
2 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.5595 -- 0.5132 -- 0.0463 9.02% 0.9990 -78.55% -- 购买
3 150324 工银中证环保产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.4249 0.0993 0.3945 0.0922 0.0304 7.71% 0.6410 -50.86% -- 购买
4 150238 鹏华环保分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.5180 0.1690 0.4850 0.1580 0.0330 6.80% 0.59 -13.90% -- 购买
5 150174 信诚中证TMT产业主题分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6370 2.0730 0.5970 2.0720 0.0400 6.70% 0.7680 -20.57% -- 购买
6 150312 信诚中证智能家居指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7600 0.0970 0.7140 0.0950 0.0460 6.44% 1.0080 -32.63% -- 购买
7 150180 鹏华信息分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7920 2.1860 0.7460 2.1820 0.0460 6.17% 0.9570 -20.83% -- 购买
8 150304 华安创业板50指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9566 0.0168 0.9020 0.0159 0.0546 6.05% 0.9390 1.84% -- 购买
9 150328 工银中证新能源指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7264 0.2017 0.6861 0.1905 0.0403 5.87% 0.7690 -5.86% -- 购买
10 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 2.0100 0.0940 1.8990 0.0890 0.1110 5.85% 1.8850 6.22% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-26
单位净值|累计净值
2020-05-25
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 基金吧 0.7010 0.3100 0.6390 0.2980 0.0620 9.70%
2 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 基金吧 0.5595 -- 0.5132 -- 0.0463 9.02%
3 150324 工银中证环保产业指数分级B 估算图 基金吧 0.4249 0.0993 0.3945 0.0922 0.0304 7.71%
4 150238 鹏华环保分级B 估算图 基金吧 0.5180 0.1690 0.4850 0.1580 0.0330 6.80%
5 150174 信诚中证TMT产业主题分级B 估算图 基金吧 0.6370 2.0730 0.5970 2.0720 0.0400 6.70%
6 150312 信诚中证智能家居指数分级B 估算图 基金吧 0.7600 0.0970 0.7140 0.0950 0.0460 6.44%
7 150180 鹏华信息分级B 估算图 基金吧 0.7920 2.1860 0.7460 2.1820 0.0460 6.17%
8 150304 华安创业板50指数分级B 估算图 基金吧 0.9566 0.0168 0.9020 0.0159 0.0546 6.05%
9 150328 工银中证新能源指数分级B 估算图 基金吧 0.7264 0.2017 0.6861 0.1905 0.0403 5.87%
10 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 估算图 基金吧 2.0100 0.0940 1.8990 0.0890 0.1110 5.85%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.1311 05-26 1.80% -0.84% 3.95% 0.19% 7.73% 5183.41% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0017 05-26 0.44% -1.00% 1.55% -1.03% 2.86% 271.39% -- 0.15% 购买
3 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0507 05-26 -0.23% -0.28% -0.74% 1.76% 2.93% 146.14% 167.38% 0.08% 购买
4 519674 银河创新成长混合 混合型 5.3586 05-26 2.67% -6.11% 15.08% -13.23% 51.78% 119.32% 139.80% 0.15% 购买
5 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.7134 05-26 3.81% -4.79% 11.14% -3.83% 46.51% 119.18% 85.34% 0.15% 购买
6 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.5415 05-26 3.22% 2.39% 16.08% 27.67% 46.73% 110.04% -- 0.15% 购买
7 001956 国联安科技动力 股票型 1.6716 05-26 3.89% -5.14% 10.04% -6.21% 42.00% 109.97% 79.55% 0.15% 购买
8 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.9325 05-26 2.39% -4.16% 7.24% -9.35% 42.38% 108.51% 92.48% 0.15% 购买
9 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.5889 05-26 2.39% -3.13% 7.89% -6.35% 42.35% 107.89% -- 0.15% 购买
10 002939 广发创新升级混合 混合型 2.3793 05-26 2.54% -3.02% 8.73% -6.26% 46.34% 106.04% 133.58% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.5415 05-26 3.22% 2.39% 16.08% 27.67% 46.73% 110.04% -- 0.15% 购买
2 001956 国联安科技动力 股票型 1.6716 05-26 3.89% -5.14% 10.04% -6.21% 42.00% 109.97% 79.55% 0.15% 购买
3 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.9325 05-26 2.39% -4.16% 7.24% -9.35% 42.38% 108.51% 92.48% 0.15% 购买
4 001717 工银前沿医疗股票 股票型 2.8760 05-26 2.53% 2.17% 10.53% 24.02% 47.71% 100.28% 140.07% 0.15% 购买
5 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 2.3721 05-26 1.99% 1.15% 13.40% 29.57% 49.35% 100.13% 117.85% 0.15% 购买
6 006751 富国互联科技股票 股票型 1.9108 05-26 2.85% -3.54% 10.46% -3.53% 47.68% 100.00% -- 0.15% 购买
7 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.4082 05-26 2.45% 1.90% 10.80% 26.02% 47.17% 98.93% -- 0.15% 购买
8 003231 创金合信医疗保健股票C 股票型 2.3560 05-26 1.98% 1.13% 13.33% 29.34% 48.82% 98.80% 115.62% 0.00% 购买
9 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.3791 05-26 2.45% 1.88% 10.74% 25.83% 46.70% 97.57% -- 0.00% 购买
10 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 2.8020 05-26 3.17% -4.11% 4.94% -11.22% 42.52% 97.19% 156.42% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.1311 05-26 1.80% -0.84% 3.95% 0.19% 7.73% 5183.41% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0017 05-26 0.44% -1.00% 1.55% -1.03% 2.86% 271.39% -- 0.15% 购买
3 519674 银河创新成长混合 混合型 5.3586 05-26 2.67% -6.11% 15.08% -13.23% 51.78% 119.32% 139.80% 0.15% 购买
4 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.7134 05-26 3.81% -4.79% 11.14% -3.83% 46.51% 119.18% 85.34% 0.15% 购买
5 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.5889 05-26 2.39% -3.13% 7.89% -6.35% 42.35% 107.89% -- 0.15% 购买
6 002939 广发创新升级混合 混合型 2.3793 05-26 2.54% -3.02% 8.73% -6.26% 46.34% 106.04% 133.58% 0.15% 购买
7 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.8160 05-26 2.48% -2.05% 7.08% 4.43% 42.27% 105.50% 155.98% 0.15% 购买
8 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5839 05-26 3.33% -2.18% 9.05% -0.97% 55.21% 105.28% 136.60% 0.15% 购买
9 320007 诺安成长混合 混合型 1.5750 05-26 3.69% -6.75% 20.60% -6.86% 45.03% 104.55% 58.45% 0.15% 购买
10 000924 宝盈先进制造混合A 混合型 1.8230 05-26 2.65% -2.30% 7.30% 3.69% 41.46% 99.69% 131.51% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0507 05-26 -0.23% -0.28% -0.74% 1.76% 2.93% 146.14% 167.38% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7085 05-26 -0.17% -0.25% -0.76% 1.08% 2.50% 71.72% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3284 05-26 -0.24% -0.31% -0.91% 1.55% 3.32% 37.97% 49.91% 0.08% 购买
4 005138 前海开源弘丰债券A 债券型 1.5094 05-26 -0.12% -0.16% -0.36% 0.92% 13.89% 26.07% -- 0.08% 购买
5 005139 前海开源弘丰债券C 债券型 1.5023 05-26 -0.12% -0.17% -0.39% 0.87% 13.80% 25.92% -- 0.00% 购买
6 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.0970 05-26 1.48% -2.40% -1.53% -5.59% 14.39% 25.37% 38.86% 0.08% 购买
7 005480 诺安联创顺鑫C 债券型 1.2265 05-26 -0.02% 0.02% 0.12% 1.04% 5.21% 23.15% -- 0.00% 购买
8 005448 诺安联创顺鑫A 债券型 1.2213 05-26 -0.02% 0.03% 0.14% 1.09% 5.32% 22.66% -- 0.06% 购买
9 005461 南方希元转债 债券型 1.1647 05-26 2.13% -3.21% -2.80% -11.93% 4.26% 22.59% -- 0.08% 购买
10 000118 广发聚鑫债券A 债券型 1.4430 05-26 0.63% -0.69% 0.00% -0.67% 10.77% 22.24% 36.21% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6139 05-26 -- 0.05% 0.20% 0.65% 1.43% 2.92% -- 0.00% 购买
2 001909 创金合信货币A 货币型 0.5070 05-26 -- 0.04% 0.17% 0.58% 1.38% 2.89% 10.32% 0.00% 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.4317 05-26 -- 0.03% 0.16% 0.68% 1.44% 2.88% -- 0.00% 购买
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6655 05-26 -- 0.04% 0.18% 0.59% 1.36% 2.85% 11.36% 0.00% 购买
5 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6655 05-26 -- 0.04% 0.18% 0.59% 1.36% 2.85% 11.36% 0.00% 购买
6 001234 国金众赢货币 货币型 0.5017 05-26 -- 0.04% 0.18% 0.63% 1.38% 2.85% 11.08% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.3951 05-26 -- 0.04% 0.19% 0.62% 1.38% 2.82% 11.47% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5527 05-26 -- 0.04% 0.18% 0.60% 1.35% 2.79% 11.50% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5836 05-26 -- 0.04% 0.18% 0.59% 1.34% 2.78% 10.98% 0.00% 购买
10 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5579 05-26 -- 0.04% 0.17% 0.57% 1.31% 2.78% 11.19% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.2289 05-26 2.81% 0.86% 9.27% 22.89% 45.05% 85.68% 95.39% 0.10% 购买
2 161122 易方达生物分级 股票指数 1.1289 05-26 3.07% 1.42% 10.35% 23.43% 42.20% 76.01% 77.11% 0.10% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.8440 05-26 2.82% 1.14% 8.71% 20.36% 39.20% 74.77% 84.03% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.8462 05-26 2.82% 1.12% 8.68% 20.23% 38.94% 74.27% 84.49% 0.00% 购买
5 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.3940 05-26 3.03% -3.53% 6.74% -9.77% 25.70% 72.52% 48.30% 0.12% 购买
6 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6520 05-26 2.16% 0.00% 5.97% 18.08% 32.27% 69.26% 85.41% 0.12% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.3688 05-26 2.94% 1.09% 8.30% 16.90% 30.51% 68.82% 48.04% 0.08% 购买
8 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.3474 05-26 2.95% 1.08% 8.27% 16.80% 30.27% 68.24% 46.50% 0.00% 购买
9 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.4615 05-26 2.90% 0.05% 7.54% 13.14% 31.12% 67.70% 76.46% 0.12% 购买
10 005112 银华中证全指医药卫生 股票指数 1.7763 05-26 1.68% 0.03% 8.92% 14.77% 28.83% 66.30% -- 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5839 05-26 3.33% -2.18% 9.05% -0.97% 55.21% 105.28% 136.60% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.6612 05-26 2.44% -2.61% 7.44% -6.77% 47.80% 99.13% 124.50% 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.7450 05-26 1.86% -3.51% 3.70% 1.89% 34.36% 75.74% 80.35% 0.15% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.8440 05-26 2.82% 1.14% 8.71% 20.36% 39.20% 74.77% 84.03% 0.10% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.8462 05-26 2.82% 1.12% 8.68% 20.23% 38.94% 74.27% 84.49% 0.00% 购买
6 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.2070 05-26 2.37% -1.87% 6.93% 16.65% 36.83% 72.56% 77.41% 0.15% 购买
7 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.3940 05-26 3.03% -3.53% 6.74% -9.77% 25.70% 72.52% 48.30% 0.12% 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.5710 05-26 2.35% 0.06% 6.22% 19.38% 36.14% 71.69% 75.33% 0.15% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6520 05-26 2.16% 0.00% 5.97% 18.08% 32.27% 69.26% 85.41% 0.12% 购买
10 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.3688 05-26 2.94% 1.09% 8.30% 16.90% 30.51% 68.82% 48.04% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.0186 05-25 0.91% -2.10% 9.46% 19.61% 45.91% 99.76% 71.61% 0.15% 购买
2 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 1.7912 05-25 1.98% -1.22% 8.73% 10.70% 29.03% 59.37% -- 0.16% 购买
3 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 1.7590 05-25 1.97% -1.25% 8.64% 10.40% 28.36% 57.77% -- 0.00% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.6110 05-22 -2.54% -4.45% 2.22% -7.04% 23.35% 55.95% 53.43% 0.15% 购买
5 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.4300 05-25 1.92% -1.52% 11.63% 12.78% 31.19% 55.60% 55.10% 0.16% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.5612 05-25 1.53% 0.30% 8.89% 5.72% 20.67% 48.30% -- 0.15% 购买
7 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 1.5633 05-25 0.99% -1.72% 5.99% 14.32% 23.88% 43.95% -- 0.16% 购买
8 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.7430 05-25 1.22% -2.52% 5.44% 1.22% 18.81% 40.91% 53.57% 0.15% 购买
9 161116 易方达黄金主题人民币A QDII 0.9330 05-25 0.32% -0.64% 1.74% 3.21% 21.48% 39.25% 26.42% 0.10% 购买
10 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 1.8068 05-25 0.32% -3.08% 9.48% 1.59% 15.96% 38.72% 28.32% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006401先锋量化优选混合A1.1311 05-263.95%0.19%7.73%5183.41%--3.41%5186.58%0.15%购买 定投
006279中金瑞祥A4.0017 05-261.55%-1.03%2.86%271.39%--0.46%300.17%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合5.3586 05-2615.08%-13.23%51.78%119.32%139.80%33.01%435.86%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合2.7134 05-2611.14%-3.83%46.51%119.18%85.34%37.67%234.33%0.15%购买 定投
004851广发医疗保健股票A2.5415 05-2616.08%27.67%46.73%110.04%--49.05%154.15%0.15%购买 定投
001956国联安科技动力1.6716 05-2610.04%-6.21%42.00%109.97%79.55%35.51%67.16%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票1.9325 05-267.24%-9.35%42.38%108.51%92.48%23.66%93.25%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.5889 05-267.89%-6.35%42.35%107.89%--24.72%171.77%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.3793 05-268.73%-6.26%46.34%106.04%133.58%28.93%148.20%0.15%购买 定投
213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A1.8160 05-267.08%4.43%42.27%105.50%155.98%33.04%888.72%0.15%购买 定投
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  • 景顺长城基金

    环保主题,金沙娱乐城:业绩出彩

    景顺长城环保优势股票

    73.29%

    近3年

  • 广发基金

    理财升级

    广发安泽短债债券C

    3.37%

    近1年

  • 鹏扬基金

    结构牛市行情下 布局投资当时

    鹏扬景泰成长混合A

    18.25%

    近1年

  • 中海基金

    给你稳稳的幸福

    中海积极收益混合

    16.32%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A27.67%0.15%购买
招商中证白酒指数分级12.26%0.10%购买
易方达中小盘混合10.95%0.15%购买
易方达消费行业股票8.62%0.15%购买
易方达上证50指数A2.67%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-6.32%0.15%购买
广发双擎升级混合-6.35%0.15%购买
诺安成长混合-6.86%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A27.67%0.15%购买
招商中证白酒指数分级12.26%0.10%购买
易方达消费行业股票8.62%0.15%购买
嘉实新兴产业股票5.23%0.15%购买
易方达上证50指数A2.67%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强-5.20%0.12%购买
中欧时代先锋股票A-6.32%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票-11.22%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
富国精准医疗混合18.03%0.15%购买
易方达中小盘混合10.95%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合9.14%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)-0.97%0.15%购买
广发科技先锋混合-3.46%0.15%购买
广发双擎升级混合-6.35%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)A-6.77%0.15%购买
诺安成长混合-6.86%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华丰禄债券2.48%0.08%购买
鹏华丰康债券2.13%0.08%购买
创金合信恒兴中短债C1.79%0.00%购买
招商产业债券A1.55%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C0.84%0.08%购买
鹏华产业债债券0.60%0.08%购买
南方宝元债券A0.41%0.08%购买
工银瑞信双利债券A0.19%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
新华活期添利货币E2.2540%0.00%购买
南方天天利货币B2.0710%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.0580%0.00%购买
博时现金宝货币B1.9870%0.00%购买
广发天天红货币B1.9080%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B1.8870%0.00%购买
工银货币1.8210%0.00%购买
兴全货币A1.7500%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008837融通通益混合融通基金混合型20/02/28~20/05/27何龙 黄浩荣
008237招商深证100ETF联接C招商基金联接基金20/03/11~20/06/10刘重杰
008236招商深证100ETF联接A招商基金联接基金20/03/11~20/06/10刘重杰
009048浦银安盛科创三年封闭混合浦银安盛基金混合型20/03/16~20/05/29褚艳辉
511050兴业上证1-5年期地方政府债ETF兴业基金ETF-场内20/03/16~20/06/10杨逸君
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈鸿利收益灵活配★★★★★105.50%
2工银前沿医疗股票★★★★★100.28%
3信达澳银新能源产业★★★★★97.19%
4融通转型三动力灵活★★★★★93.68%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★119.32%
2国联安优选行业混合★★★★★119.18%
3国联安科技动力★★★★★109.97%
4广发创新升级混合★★★★★106.04%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★119.32%
2广发创新升级混合★★★★★106.04%
3宝盈鸿利收益灵活配★★★★★105.50%
4万家行业优选混合(★★★★★105.28%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1创金合信医疗保健29.57%49.35%100.13%
2创金合信医疗保健29.34%48.82%98.80%
3广发医疗保健股票27.67%46.73%110.04%
4建信高端医疗股票27.57%38.29%66.44%
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序号简称近3月近6月近1年
1融通医疗保健行业24.77%42.07%86.19%
2信达澳银健康中国24.08%36.03%74.64%
3融通健康产业灵活23.85%48.51%87.86%
4博时医疗保健行业23.52%38.21%77.42%
点击查看全部基金排行>截至2020-05-26
序号简称近3月近6月近1年
1长信稳健纯债债券8.48%10.08%11.95%
2长信稳健纯债债券7.28%8.86%10.73%
3平安惠隆纯债A3.56%2.70%4.56%
4金元顺安桉盛债券3.53%3.53%3.53%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达生物分级23.43%42.20%76.01%
2招商国证生物医药22.89%45.05%85.68%
3汇添富中证生物科20.36%39.20%74.77%
4汇添富中证生物科20.23%38.94%74.27%
点击查看全部基金排行>截至2020-05-26
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1佛意投资善境投资2020-05-253820.16%12779.53%7263.23%
2大凡私募基金1号大凡投资2020-05-15220.37%4228.26%13833.61%
3大西部丝绸之路1云南信托2020-05-15390.34%300.51%90.84%
4方信睿熙一号方信财富2020-05-15163.94%181.68%172.38%
5银叶固收衍生对冲银叶投资2020-05-15164.71%573.58%2360.11%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-05-27  共有182744只私募基金产品
  • 财臻1号
    174.80%
    成立以来大幅跑赢指数,追求风险收益的性...
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    76.01%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    100万起购点此查看详情
  • 华英武当招财进宝1号
    159.29%
    人机携手,稳中求进
    101万起购点此查看详情
  • 守朴价值1号
    14.31%
    现金管理,挖掘收益
    100万起购点此查看详情
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